Fondsprofil

ISIN DE000A2PF1F6
WKN A2PF1F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 875,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,802 EUR (29.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 108,304 EUR (29.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,425 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,267 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,23 % (29.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,45 % (29.04.2024)
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,43 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 891
Sharpe Ratio -0,05
Volatilität 9,83 %
Max Drawdown -19,61 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,75 %
Bester Monat 5,36 %