Fondsprofil

ISIN DE000A2PF1F6
WKN A2PF1F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1.040,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 125,455 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 118,354 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 119,276 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,137 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,48 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,82 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 240
Sharpe Ratio 0,55
Volatilität 9,92 %
Max Drawdown -14,37 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5,67 %
Bester Monat 5,36 %