Fondsprofil

ISIN DE000A2PF1F6
WKN A2PF1F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1.076,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 125,593 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 118,484 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,370 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,137 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,60 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,85 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,936122
VaR 5,08 %
Investitionsgrad 94,79 %
Dauer des Verlustes in Tagen 250
Sharpe Ratio 0,51
Volatilität 9,9 %
Max Drawdown -14,37 %
Drawdown -1,09 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,67 %
Bester Monat 5,36 %