ficon Green Dividends-INVEST I
Stand: 16.12.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PRZW7 |
|---|---|
| WKN | A2PRZW |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 23,0 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 42,91 EUR (17.12.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 42,91 EUR (17.12.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 43,07 EUR (13.11.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 36,75 EUR (10.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 12,20 % (17.12.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
6,78 % (17.12.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 0,92 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,75 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,06 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Investitionsgrad | 96,83 % |
|---|---|
| LiquidityRatio | 1 |
| VaR | 5,41 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 164 |
| Sharpe Ratio | 0,87 |
| Volatilität | 10,2 % |
| Max Drawdown | -14,04 % |
| Drawdown | -0,12 % |
| Anzahl negativer Monate | 16 |
| Anzahl positiver Monate | 20 |
| Anteil positiver Monate | 55,56 % |
| Schlechtester Monat | -4,41 % |
| Bester Monat | 5,87 % |
Kommentar
ficon Vermögensmanagement GmbH
FNG-Siegel 2026: Zertifizierung für Nachhaltige Anlageprinzipien
Wir haben für unseren Fonds ficon Green Dividends das renommierte FNG-Siegel 2026 erhalten, eine unabhängige Zertifizierung des Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. Das bereits im dritten Jahr hintereinander erhaltene Siegel bestätigt, dass der Fonds professionelle ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) erfüllt und höchste Standards im deutschsprachigen Raum einhält. Die Prüfung erfolgt durch die Sustainable Finance Research Group der Universität Hamburg unter externer Kontrolle. Das FNG-Siegel setzt klare Anforderungen voraus: verbindliche Ausschlusskriterien, differenzierte Nachhaltigkeitsanalyse der Portfoliounternehmen, vollständige Transparenz bei der Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung. Dies geht über bloße Selbstverpflichtungen hinaus und bietet Anlegern Gewissheit, dass ihre Werte ohne Performanceeinbußen in der Kapitalanlage berücksichtigt werden. Die Strategie des ficon Green Dividends vereint stabile Dividendenrenditen mit nachhaltiger Geschäftspraxis. Das Portfolio umfasst Unternehmen mit hohen ESG-Standards, die glaubwürdige Transformationspfade verfolgen. Zuletzt haben wir das Portfolio selektiv neu ausgerichtet, die ADT Inc. aufgenommen und die Bayer AG deutlich aufgestockt. Bayer weist sehr gute ESG-Score-Werte auf und wird von iss-oekom mit einem Prime-Status ausgezeichnet. Mit dem FNG-Siegel 2026 zeigt ficon: Nachhaltigkeit und solide Erträge sind keine Gegensätze, sondern Voraussetzungen verantwortungsvoller Vermögensanlage.
30.11.2025
Chancen
Damit verbindet der ficon Green Dividends-INVEST folgende Vorteile:
- Jahrelang erfolgreich bewährte Dividendenstrategie
- Klare und transparente ESG-Ausrichtung durch Kooperation mit ISS-oekom
- Quartalsweise Ausschüttung der vereinnahmten Dividenden
Der neue ficon Green Dividends INVEST`-Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die einerseits auf regelmäßige Einkünfte in Form von Dividendenausschüttungen Wert legen und andererseits von den Wertsteigerungschancen nachhaltig arbeitender globaler Unternehmen profitieren möchten.
Risiken
- Als reiner Aktienfonds weist der ficon Green Dividends-INVEST Schwankungs- und Kursverlustrisiken auf.
- Ebenso kann es in Sondersituation wie der derzeitigen Corona-Pandemie zur Streichung von Dividendenausschüttungen kommen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.