ficon Green Dividends-INVEST I

Stand: 10.03.2026

Fondsprofil

ISIN	DE000A2PRZW7
WKN	A2PRZW
Auflagedatum	03.02.2020
Gesamtfondsvermögen	23,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktueller Ausgabepreis	43,76 EUR (11.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis	43,76 EUR (11.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	45,67 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	42,80 EUR (21.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr	1,19 % (11.03.2026)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	6,75 % (11.03.2026)
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	ausschüttend
TER (= laufende Kosten)	0,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung	davon 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplan	ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage	ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität	ja
Vertriebszulassung	DE

Kennzahlen

VaR	4,99 %
Investitionsgrad	96,52 %
LiquidityRatio	1
Dauer des Verlustes in Tagen	164
Sharpe Ratio	0,73
Volatilität	10,26 %
Max Drawdown	-14,04 %
Drawdown	-5,04 %
Anzahl negativer Monate	15
Anzahl positiver Monate	21
Anteil positiver Monate	58,33 %
Schlechtester Monat	-4,41 %
Bester Monat	5,87 %

Kommentar

ficon Vermögensmanagement GmbH

Zum Jahresauftakt legten die globalen Aktienmärkte zu. Der MSCI World gewann 0,9 Prozent, der Schwellenländer-MSCI stieg um 7,5 Prozent. In Europa ragten die Niederlande mit einem Plus von 13,4 Prozent hervor, getragen vom Anstieg des Indexschwergewichts ASML. Gold und Silber legten um 9,35 beziehungsweise 11,2 Prozent zu, bevor es zum Monatsende zu Verwerfungen kam, die auch den Kryptomarkt stark belasteten (etwa Bitcoin mit einem Minus von 10,7 Prozent). Im ficon Green Dividend wurden Swiss Re und LAM Research veräußert. Die Erste Bank wurde wegen der angekündigten Dividendenreduktion im Zuge einer Übernahme zugunsten von BAWAG mit rund vier Prozent Dividendenrendite verkauft. Weitere Käufe erfolgten bei UPM-Kymmene und Skyworks Solutions; zudem wurde SAP nach den Kursrückgängen zurückgekauft. Der Austausch stärkt Dividendenqualität und ESG-Profil, ohne die Diversifikation zu verengen spürbar. Unser ESG-Datenanbieter iss-oekom hat im Januar bei vier Portfoliounternehmen ein Analyse-Update ohne neue Einstufungen vorgenommen. Asahi erhielt ein kleines Upgrade, verfehlte den Prime-Status aber knapp. Durch den Austausch von drei Titeln stieg unser ESG-Score von 60,15 auf 60,29. UPM-Kymmene verfügt über ein Prime-Rating und zählt zu den Toptiteln seines Sektors. Auch BAWAG gehört zum Prime-Club und wird in der Sektorbetrachtung unter den besten zehn Prozent geführt. Skyworks Solutions weist solide ESG-Werte aus, verfehlt den Schritt zum Industry Leader aber noch knapp.

31.01.2026

Chancen

Anlageziel des ficon Green Dividends-INVEST ist es, aus den Dividendenerträgen der investierten Aktien regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Über die Selektion eines weltweit breit gestreuten Aktienportfolios werden deutlich überdurchschnittliche planbare Dividenden aus unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen generiert.

Damit verbindet der ficon Green Dividends-INVEST folgende Vorteile:

Jahrelang erfolgreich bewährte Dividendenstrategie
Klare und transparente ESG-Ausrichtung durch Kooperation mit ISS-oekom
Quartalsweise Ausschüttung der vereinnahmten Dividenden

Dazu ein Auszug aus dem Produktcheck zum ficon Green Dividends-INVEST beim Branchendienst FUCHSBRIEFE:
Der neue ficon Green Dividends INVEST`-Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die einerseits auf regelmäßige Einkünfte in Form von Dividendenausschüttungen Wert legen und andererseits von den Wertsteigerungschancen nachhaltig arbeitender globaler Unternehmen profitieren möchten.

Risiken

Als reiner Aktienfonds weist der ficon Green Dividends-INVEST Schwankungs- und Kursverlustrisiken auf.
Ebenso kann es in Sondersituation wie der derzeitigen Corona-Pandemie zur Streichung von Dividendenausschüttungen kommen.
Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Fondsübersicht

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