Fondsprofil

ISIN LU0328585541
WKN A0M6N1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 64,45 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 61,38 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 70,64 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,89 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,40 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,85 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 93
Sharpe Ratio 0,4
Volatilität 7,7 %
Max Drawdown -15,27 %
Anzahl negativer Monate 6
Anzahl positiver Monate 30
Anteil positiver Monate 83,33 %
Schlechtester Monat -12,1 %
Bester Monat 3,21 %