Fondsprofil

ISIN LU1148628354
WKN A12GKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,01 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 95,25 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,39 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,27 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -9,30 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,85 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 96
Sharpe Ratio 0,36
Volatilität 7,7 %
Max Drawdown -15,35 %
Anzahl negativer Monate 4
Anzahl positiver Monate 32
Anteil positiver Monate 88,89 %
Schlechtester Monat -12,25 %
Bester Monat 3,25 %