Fondsprofil

ISIN LU1490786222
WKN A2ARRT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 48,93 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 46,60 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 53,76 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 44,03 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,74 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,35 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 93
Sharpe Ratio 0,25
Volatilität 7,69 %
Max Drawdown -15,28 %
Anzahl negativer Monate 7
Anzahl positiver Monate 29
Anteil positiver Monate 80,56 %
Schlechtester Monat -12,13 %
Bester Monat 3,01 %