Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZX5
WKN A2PRZX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 210,43 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 200,41 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 202,64 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 152,11 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,71 % (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,92 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 6,44 %
Investitionsgrad 96,44 %
Dauer des Verlustes in Tagen 203
Sharpe Ratio 1,17
Volatilität 12,63 %
Max Drawdown -18,89 %
Drawdown -1,36 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -6,69 %
Bester Monat 7,99 %