Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZX5
WKN A2PRZX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 187,31 EUR (03.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 178,39 EUR (03.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 189,75 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 152,11 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,11 % (03.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,67 % (03.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 134
Sharpe Ratio 1,07
Volatilität 13,22 %
Max Drawdown -18,89 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -8,16 %
Bester Monat 7,99 %