Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZX5
WKN A2PRZX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 222,22 EUR (23.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 211,64 EUR (23.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 211,64 EUR (23.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 203,77 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,57 % (23.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
14,68 % (23.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 6,53 %
Investitionsgrad 94,68 %
Dauer des Verlustes in Tagen 203
Sharpe Ratio 1,46
Volatilität 12,56 %
Max Drawdown -18,89 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -6,69 %
Bester Monat 7,99 %