Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZX5
WKN A2PRZX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 196,80 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 187,43 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 189,75 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 152,11 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,28 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,26 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 190
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 13,08 %
Max Drawdown -18,89 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -8,16 %
Bester Monat 7,99 %