Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZY3
WKN A2PRZY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 49,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 82,92 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 82,92 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 86,00 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,08 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 20,61 % (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,75 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 56
Sharpe Ratio 0,76
Volatilität 14,87 %
Max Drawdown -14,74 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,83 %
Bester Monat 8,34 %