Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZY3
WKN A2PRZY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,53 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 78,53 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 79,21 EUR (28.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,08 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,66 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,96 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 183
Sharpe Ratio 0,48
Volatilität 15,64 %
Max Drawdown -16,88 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -11,16 %
Bester Monat 8,34 %