Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZY3
WKN A2PRZY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 50,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 83,81 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 83,81 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 86,00 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,08 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 21,90 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,79 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,955108
VaR 6,33 %
Investitionsgrad 100,34 %
Dauer des Verlustes in Tagen 56
Sharpe Ratio 0,7
Volatilität 14,76 %
Drawdown -1,76 %
Max Drawdown -14,74 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,83 %
Bester Monat 8,34 %