Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZY3
WKN A2PRZY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 79,65 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 79,65 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,05 EUR (20.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,08 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,28 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,98 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 56
Sharpe Ratio 0,58
Volatilität 15,28 %
Max Drawdown -14,74 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -11,16 %
Bester Monat 8,34 %