Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZY3
WKN A2PRZY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 69,37 EUR (07.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 69,37 EUR (07.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 70,54 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 60,72 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,25 % (07.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,17 % (07.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 864
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 16,47 %
Max Drawdown -24,72 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -11,16 %
Bester Monat 8,34 %