Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,23 EUR (20.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 126,44 EUR (20.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 128,69 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 126,42 EUR (15.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (20.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,53 % (20.01.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,968676
VaR 3,25 %
Investitionsgrad 97,02 %
Dauer des Verlustes in Tagen 86
Sharpe Ratio 0,62
Volatilität 7,14 %
Max Drawdown -10,29 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,72 %
Bester Monat 5,13 %

Kommentar

Die amerikanische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75% gesenkt. Die amerikanischen Aktien konnten hiervon jedoch nicht profitieren, der US - Aktienmarkt zeigte eine Fortsetzung der seit einigen Wochen andauernden Seitwärtsbewegung. Hintergrund dürfte eine gewisse Verunsicherung über die weiteren Aussichten der Technologiebranche sein. Hier gab es zuletzt Sorgen über den bilanziellen Zustand mancher Branchenwerte. Wir sehen grundsätzlich weiterhin Chancen für gute Technologieaktien, allerdings wird zwischen den Unternehmen stärker differenziert werden.
Europäische Aktien performten im Dezember mit einem Plus von fast 3% sehr gut und konnten sogar neue Allzeithöchstwerte erreichen. Es ist wahrscheinlich, dass die Aktien den Schwung mit ins neue Jahr nehmen und dass sich der Aufwärtstrend kurzfristig fortsetzt.

31.12.2025