Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 127,57 EUR (21.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 123,85 EUR (21.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,34 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,97 % (21.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,95 % (21.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 86
Sharpe Ratio 0,76
Volatilität 7,77 %
Max Drawdown -10,29 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -2,72 %
Bester Monat 5,13 %

Kommentar

Im September setzte sich die positive Aktienentwicklung fort. US - Aktien performten mit einem Plus von 3,5% weiterhin besser als europäische Titel (+ 1,5%). Noch schwungvoller entwickelten sich Technologiewerte, der Nasdaq Index konnte sogar mehr als 5% gewinnen. Die für Mitte September erwartete Zinssenkung der amerikanischen Notenbank wurde tatsächlich umgesetzt und unterstützte die Aufwärtsbewegung der Aktien. Unsere Reduzierung des Anteils im Technologiebereich war offenbar zu früh und hat uns im September etwas an Performance gekostet. Es mehren sich allerdings Meinungen von namhaften Technologieexperten, dass sich im Bereich KI - Aktien eine Blase aufbaut.
Erfreulich ist, dass nach einer monatelangen Seitwärtsbewegung europäische Aktien wieder Fahrt aufnehmen. Hiervon profitiert auch unser Fonds, da wir europäische Aktien relativ hoch gewichtet haben.

30.09.2025