Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 129,90 EUR (06.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 126,12 EUR (06.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 128,98 EUR (12.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 125,62 EUR (21.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,72 % (06.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,41 % (06.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 3,35 %
Investitionsgrad 97,22 %
LiquidityRatio 1
Dauer des Verlustes in Tagen 86
Sharpe Ratio 0,62
Volatilität 7,09 %
Max Drawdown -10,29 %
Drawdown -1,73 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,72 %
Bester Monat 5,13 %

Kommentar

Die Aktienmärkte sind mit Kursgewinnen ins neue Jahr gestartet. Die Outperformance europäischer Aktien gegenüber den US-Titeln setzte sich fort. Zum Vergleich: Europa + 3,2%, USA + 1,4%. Erfreulich ist, dass sich die Aufwärtsbewegung inzwischen auf unterschiedliche Branchen verteilt. Technologiewerte führen die Ranglisten nicht mehr an - im Gegenteil. Innerhalb dieser Branche wird inzwischen sehr stark differenziert zwischen potenziellen Verlierern (Softwareaktien) durch "Künstliche Intelligenz" und den Profiteuren des weiteren Ausbaus von Rechenzentren. Wir haben im Januar im Bereich Rohstoffe und Goldminen unseren Anteil reduziert und entsprechende Gewinne realisiert. Gleichzeitig erhöhten wir unsere Engagements in Asien durch den Kauf diverser Aktien der Länder Japan, Singapur, Hong Kong und Taiwan.

31.01.2026