Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 124,97 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 121,33 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,86 EUR (10.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,78 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,84 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 170
Sharpe Ratio 0,53
Volatilität 8,52 %
Max Drawdown -12,02 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -6,69 %
Bester Monat 5,42 %

Kommentar

Die Rally an den Aktienmärkten setzte sich im Mai fort und die Aktienmärkte konnten in Europa um weitere 4% steigen, der breite US - Markt sogar um 6%. Noch besser entwickelte sich der Technologiesektor, der im Durchschnitt um 9% zulegte. Unsere Aufstockung der Aktienquote im April und der Kauf von Technologieaktien hat sich auf die Wertentwicklung des Fonds somit sehr positiv ausgewirkt. Die Quartalsberichtssaison - die überwiegend positiv verlief - nähert sich ihrem Ende. Zuletzt nahm auch die Unsicherheit aufgrund neuer Zolldrohungen seitens Trump wieder zu. Somit könnten kurzfristig weitere positive Impulse für die Fortsetzung der Aktienmarktrally fehlen. Wir nutzten daher die gestiegenen Kurse und reduzierten die Aktienquote zum Monatsende wieder auf rund 60%.

30.05.2025