Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 88,91 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 85,49 EUR (22.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 91,80 EUR (08.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 84,35 EUR (16.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,18 % (22.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,78 % (22.02.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,37 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 529
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 14,4 %
Max Drawdown -22,61 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -16,06 %
Bester Monat 8,89 %

Kommentar

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