Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 67,20 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 64,62 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 70,95 EUR (22.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,55 EUR (14.02.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,32 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,69 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 851
Sharpe Ratio -0,83
Volatilität 16,78 %
Max Drawdown -44,43 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -16,06 %
Bester Monat 11,07 %

Kommentar

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