Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,24 EUR (02.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 75,23 EUR (02.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,61 EUR (30.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 69,44 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,39 % (02.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,70 % (02.02.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,45 %
Investitionsgrad 84,05 %
LiquidityRatio 0,64902
Dauer des Verlustes in Tagen 1065
Sharpe Ratio -0,57
Volatilität 16,57 %
Max Drawdown -44,43 %
Drawdown -20,5 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,7 %
Bester Monat 11,4 %

Kommentar

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