Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,69 EUR (15.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 66,05 EUR (15.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 70,95 EUR (22.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,55 EUR (14.02.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,81 % (15.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,87 % (15.09.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,37 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 928
Sharpe Ratio -0,66
Volatilität 16,68 %
Max Drawdown -44,43 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -16,06 %
Bester Monat 11,07 %

Kommentar

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