Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JT7
WKN A0M2JT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 39,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 317,00 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 300,47 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 331,16 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 277,98 EUR (04.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,25 % (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,24 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 250,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 150,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,33
Volatilität 8,32 %
Max Drawdown -16,06 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,64 %
Bester Monat 5,47 %

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