Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JT7
WKN A0M2JT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 310,91 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 294,70 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 331,16 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 277,98 EUR (04.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -7,07 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,10 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 250,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 150,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 95,69 %
LiquidityRatio 0,936594
VaR 5,31 %
Dauer des Verlustes in Tagen 299
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 8,14 %
Max Drawdown -16,06 %
Drawdown -10,51 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,64 %
Bester Monat 5,47 %

Ratings

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