Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

Stand: 30.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JT7
WKN A0M2JT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 53,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 313,11 EUR (30.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 296,79 EUR (30.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 301,74 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 277,31 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,30 % (30.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,54 % (30.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 150,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 150,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 809
Sharpe Ratio 0,22
Volatilität 8,52 %
Max Drawdown -14,78 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,48 %
Bester Monat 5,47 %

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