Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKF1
WKN A0NEKF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 6% Fix
Aktueller Ausgabepreis 192,71 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 192,71 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 193,39 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 179,15 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,09 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,37 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

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