Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKF1
WKN A0NEKF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 6% Fix
Aktueller Ausgabepreis 180,92 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 180,92 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 182,17 EUR (05.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 171,04 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,72 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,26 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Ratings

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