Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKQ8
WKN A0NEKQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 840,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 168,61 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 160,58 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 160,58 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 156,51 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,47 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,55 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,37 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Ratings

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