HANSAdefensive

Rentenfonds mit Stabilitätsanspruch

Stand: 24.06.2024

Fondsportrait

Der Rentenfonds HANSAdefensive hat das Ziel, seinen Anlegern eine Verzinsung deutlich oberhalb des Euro-Geldmarktniveaus zu bieten. Deshalb investiert er auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Die Restlaufzeiten dieser Papiere können durchaus mehrere Jahre betragen, allerdings begrenzt das Fondsmanagement die durchschnittliche Zinsbindungsdauer auf längstens 18 Monate. Dadurch will das Fondsmanagement den Fonds gegenüber Zinsveränderungen stabilisieren. Damit eignet er sich sowohl für Anleger, die über einen vergleichsweise kurzen Anlagehorizont verfügen, als auch solche, die sich bei einem längerfristigen Anlagehorizont gegen Zinsanstiege wappnen wollen.

Fondsprofil

ISIN DE0009766212
WKN 976621
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 49,557 EUR (24.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 49,310 EUR (24.06.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,14 % (24.06.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (102,69 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 31.08.2023 (1,29 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2024 (223,08 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 25.06.2024 (223,05 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2023 (6,81 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (5,28 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 31.08.2023 (409,72 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (149,50 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der HANSAdefensive wurde am 02.11.1994 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.