Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPU8
WKN A2PYPU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,80 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 106,80 EUR (14.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,80 EUR (14.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,77 EUR (02.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,97 % (14.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,53 % (14.10.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 184
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 3,18 %
Max Drawdown -3,89 %
Anzahl negativer Monate 6
Anzahl positiver Monate 30
Anteil positiver Monate 83,33 %
Schlechtester Monat -1,59 %
Bester Monat 1,59 %

Kommentar

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Chancen

  • Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen.

Risiken

  • Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.