Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPU8
WKN A2PYPU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,90 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 104,90 EUR (22.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,97 EUR (02.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,77 EUR (02.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,15 % (22.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,30 % (22.02.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 184
Sharpe Ratio -0,07
Volatilität 3,16 %
Max Drawdown -3,89 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -1,59 %
Bester Monat 1,59 %

Kommentar

Die LeanVal Asset Management AG wurde 1991 gegründet und versteht sich heute als hochspezialisierter Anbieter von Absolute Return Produkten. Unsere Kernkompetenzen konzentrieren sich auf die Verwaltung von Benchmark unabhängigen Strategien mit Fokus auf liquide, börsengehandelte Finanzinstrumente. So bieten wir unseren Kunden neben Absolute Return in nahezu jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich Diversifikation und Unabhängigkeit.

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Chancen

  • Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen.

Risiken

  • Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.