Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt.

Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A2QAX54
WKN A2QAX5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 136,94 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 132,95 EUR (14.10.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,23 % (14.10.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,77 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.05.2024 (1,31 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 14.10.2024 (125,16 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 14.10.2024 (125,30 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 14.10.2024 (92,01 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 14.10.2024 (92,52 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2023 (1,89 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 29.02.2024 (1,14 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,06 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.06.2023 (33,09 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (148,27 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der KSAM-Value² S wurde am 01.10.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.