Fondsprofil

ISIN DE000A2QAX54
WKN A2QAX5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Daily Net TR World Euro
Aktueller Ausgabepreis 138,45 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 134,42 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 141,53 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 126,02 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,95 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,50 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,4
Volatilität 8,78 %
Max Drawdown -10,96 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,21 %
Bester Monat 6,74 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Kontor Stöwer Asset Management GmbH

Seit Jahresbeginn 2025 musste der Fonds KSAM-Value² zum 30.04. ein geringes Minus von 0,89% hinnehmen, konnte sich aber bereits Anfang Mai wieder kräftig erholen.
Marktbewegung: Nach dem starken Jahresauftakt brachen die internationalen Aktienmärkte im April zeitweilig kräftig ein.
Fondsstrategie: Die Strategie des Fonds, in qualitativ hochwertige Unternehmen mit stetigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen zu investieren, hat sich weiterhin als erfolgreich erwiesen.
Top-Performer: Einige der größten Treiber waren im ersten Quartal Unternehmen aus den Bereichen der Zahlungsdienstleister (Visa, Mastercard) die von sehr guten Zahlen und weiterhin positiven Marktaussichten profitierten. Neue Höchstkurse erreichten der spanische Flughafenbetreiber Aena und der europäische Börsenbetreiber Euronext.
Ausblick: In dem schwierigen Marktumfeld 2025 bestätigte sich die Stärke der Fondsstrategie und das Potenzial des Portfolios.
30.04.2025