Fondsprofil

ISIN DE000A2QAX54
WKN A2QAX5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 131,28 EUR (07.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 127,46 EUR (07.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 128,02 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 119,71 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,58 % (07.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,79 % (07.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 749
Sharpe Ratio 0,37
Volatilität 8,08 %
Max Drawdown -12,74 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,21 %
Bester Monat 6,74 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Kontor Stöwer Asset Management GmbH

Der KSAM-Value² verbuchte in den ersten vier Monaten eine sehr positive Wertentwicklung (+4,67%). Wenngleich erste Zinssenkungen vermutlich später erfolgen werden als vom Markt erhofft, erwarten wir tendenziell freundliche Kapitalmärkte. Des Weiteren gehen wir von einer trägen und flachen Bodenbildung im Konjunkturzyklus aus. Die Berichtssaison deutet in vielen Fällen aber Anzeichen einer Trendwende an. Insbesondere der Bausektor verspricht nach dem herben Rückschlag der letzten zwei Jahre Erholungspotenzial. In diesem Bereich bleibt die dänische Rockwool (Wärmedämmung) unser klarer Favorit. Die deutliche Erhöhung der Gewinnerwartungen für 2024 untermauert unsere Einschätzung. Auch für Amgen bleiben wir sehr zuversichtlich, nachdem das US-Unternehmen gute Chancen sieht, in den Sektor der Bekämpfung der Fettleibigkeit einzudringen.

30.04.2024