Fondsportrait

Der Millennium Global Opportunities hat einen realen Vermögenszuwachs zum Ziel. Er orientiert sich dabei nicht an einer festen Benchmark. Der Fonds strebt dabei an, in solche Wertpapiere zu investieren, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit durch das Fondsmanagement ausgewählt werden. Ausschlusskriterien sind Unternehmen, die in Atom- oder Rüstungsindustrie investiert sind sowie Unternehmen, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen oder regelmäßig Verstöße gegen internationale Nachhaltigkeitsstandards begehen.
Der Fonds investiert in Wertpapiere wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate und zum Zwecke der Absicherung auch in derivative Instrumente. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Vermögen bis zu 75% in Renten und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Fonds wird mindestens 25% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10% erworben werden.

Fondsprofil

ISIN LU0588515584
WKN HAFX5K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.901,20 EUR (17.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.845,83 EUR (17.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,23 % (17.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (88,80 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2024 (1,18 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 08.04.2024 (1,24 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 18.04.2024 (1,24 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (576,10 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (185,71 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 12.02.2024 (310,65 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Millennium Global Opportunities P I wurde am 28.03.2011 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.