Fondsportrait

Am 1. Januar 2019 wurde der Aequo Global von einem gemischten Fonds zu einem Anlagefonds mit einer konsequenten Optionsprämien-Strategie umgewandelt. Seitdem erfolgt eine weltweit gezielte Selektion von Aktien, diversifiziert über alle Sektoren von wachstumsorientierten Unternehmen;
dies unter Berücksichtigung der Verhältnisse des historischen Leistungsausweises und einer attraktiven Aktienbewertung. Eine Steigerung des Ertrags erfolgt durch das Schreiben von Call-Optionen, bei der gleichzeitigen Vereinnahmung der Dividende. Mit dieser Strategie wird zwar das Kurspotenzial begrenzt, bietet aber gleichzeitig eine Abfederung bei einer Kurskorrektur.
Um Neuengagements etwas günstiger erwerben zu können, ist es auch möglich, Put-Optionen zu verkaufen. Damit wird die potenzielle Volatilität reduziert, mit dem Ziel ein Sharpe-Quotient von über 1 zu erreichen. Die Mindestquote für Aktien liegt bei 51 Prozent. Eine tägliche Überwachung garantiert eine rasche Anpassung bei Handlungsbedarf.

Fondsprofil

ISIN DE000A0NAU29
WKN A0NAU2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,02 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,30 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,21 % (30.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (82,24 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,06 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (163,85 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (1,33 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (799,62 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.02.2023 (30,44 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 23.05.2025 (57,06 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der AEQUO GLOBAL wurde am 15.04.2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.