Fondsprofil

ISIN DE000A0NAU29
WKN A0NAU2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,88 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 58,14 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 58,86 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 51,69 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,88 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 204
Sharpe Ratio 0,39
Volatilität 7,9 %
Max Drawdown -12,18 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -3,76 %
Bester Monat 3,39 %

Chancen

  • Aktives Risikomanagement zur Erzielung einer absolut positiven Rendite auf Jahresbasis
  • Stetiger Ertrag durch Dividenden und Optionsprämien

Risiken

  • Wechselkurs-, Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko können nicht vollständig eliminiert werden
  • Die Gewichtung der Assetklasse bestimmt das Risikoprofil des Fonds
  • Asymmetrische Chancen- und Risikoverteilung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.