Fondsportrait

Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der mittels einer flexiblen Portfoliokonstruktion ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil anstrebt. Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF: Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Chancen können durch die Aktienauswahl der "TBF Best Ideas", aber auch mit soliden Dividendentiteln, wahrgenommen werden. Das Risiko kann aktiv durch den Q-Faktor (eine technische Strategie) sowie durch den Baustein Spezialsituationen gesteuert werden. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihe-Management. ESG - Kriterien werden im gesamten Investment-Prozess berücksichtigt.

Fondsprofil

ISIN DE000A1JRQD1
WKN A1JRQD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 433,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 149,24 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 142,13 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (27.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (172,67 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 28.04.2025 (1,53 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (324,99 kB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (en) Stand : 11.06.2025 (322,66 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (3,92 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (1,49 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 28.04.2025 (457,14 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (212,04 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Aus technischen Gründen ist es momentan nicht möglich an dieser Stelle Daten anzuzeigen. Wir arbeiten aber bereits an einer Lösung.

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der TBF SPECIAL INCOME EUR R wurde am 17.08.2012 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.