Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y20
WKN A3E3Y2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,80 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 110,29 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,15 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,96 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,42 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,37 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,68 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Der positive Trend der globalen Aktienmärkte setzte sich im März fort. Allerdings gab es hinsichtlich der Anlagestile einen Favoritenwechsel. Valueaktien waren im Berichtsmonat besonders gefragt (MSCI World Value +4,89%) und entwickelten sich deutlich besser als Wachstumswerte (MSCI World Growth +2,05%). In den aufstrebenden Märkten konnte der Euroanleger ebenfalls Gewinne verzeichnen (MSCI EM +2,68%). Deutsche Staatsanleihen erholten sich geringfügig (REXP +0,87%). Erwähnenswert ist die starke Monatsperformance beim Edelmetall Gold (+8,79%).
Bei den beschriebenen Marktentwicklungen war die globale Allokation und breite Diversifikation des NAM Global Wealth hilfreich. Der Fondspreis legte im März um +1,37% zu. Bis auf die Einzelwerte Schneider Electric, Porsche Holding und Johnson&Johnson trugen alle Investments zum positiven Ergebnis bei. Das erste Quartal wurde mit einem Zuwachs von +6,68% abgeschlossen.
Wir verkauften die Aktienfonds BGF Healthscience sowie Candriam Biotech und ersetzten sie durch AB International Health Care. Dieser Fonds deckt die gesamte Gesundheitsbranche ab. Im Vordergrund stehen unternehmerische versus klinische Erfolge. Die Gewichtung des FAM Credit Select wurde deutlich erhöht. Den FAM Renten Spezial haben wir verkauft. Nachgekauft wurde der AGIF-Oriental Income.
Die Allokation des Fonds hat sich durch die Transaktionen, Kursbewegungen und Mittelzuflüsse geringfügig verändert. Am Monatsende waren ca. 72% in Aktien und ca. 17% in Anleihen investiert. Der Liquiditätsanteil betrug ca. 10% und ca. 1% entfiel auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.).

28.03.2024