Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y20
WKN A3E3Y2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,43 EUR (28.09.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 99,46 EUR (28.09.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,35 EUR (02.08.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,64 EUR (14.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (28.09.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,68 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Im August trübten sich die Konjunkturaussichten der Eurozone weiter ein.Es gab Hinweise, dass die bisher robuste US-Konjunktur abkühlt. In diesem Umfeld zeigten die globalen Aktienmärkte (MSCI World) einen nervösen Verlauf, erholten sich aber zum Monatsultimo und schlossen leicht im Minus. Die globalen Rentenmärkte erwiesen sich stabil mit kleinen Zuwächsen.
Der breit diversifizierte NAM Global Wealth Fund konnte sich den schwächeren Aktienkursen nicht entziehen und verlor -1,66%. Erfreuliche Entwicklungen zeigten Amazon.com (+4,87%) und der BGF World Healthscience (+2,47%). Stärker unter Druck gerieten der Autobauer Porsche (-7,83%) sowie der Rohstofffonds BGF World Mining (-5,92%).
Im Monatsverlauf wurde die deutsche Immobiliengesellschaft Grand City Properties durch die global agierende Brookfield Corporation (Kanada) ersetzt. "Brookfield" bewirtschaftet neben Immobilien weitere Realwerte wie Infrastruktur, Erneuerbare Energien sowie Private Equity und sollte auch in einem inflationären Umfeld erfolgreich sein. Beim stark spezialisierten Themenfonds Allianz Global Artificial Intelligence erfolgten Gewinnmitnahmen. Den Verkaufserlös investierten wir in den breiter aufgestellten Guinness Global Innovators Fund mit dem Anlagethema Innovation. Der globale Aktienfonds MS Global Brands wurde in den deutlich kostengünstigeren Harris Associates Global Equity Fund getauscht. Die "Boutique" Harris Associates aus Chicago verfolgt eine wertorientierte Strategie. Dementsprechend ist der NAM Global Wealth in Zukunft hinsichtlich der Anlagestile (Value-Growth) ausgewogener positioniert.

31.08.2023