Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)

Stand: 27.06.2025

Fondsportrait

Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins ist ein aktiv gemanagter Mischfonds bestehend aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Gold. Die drei Bausteine können jeweils zwischen null und 50 Prozent des Gesamtengagements des Fonds ausmachen. Somit kann das Fondsmanagement in den verschiedensten Marktphasen adäquat die einzelnen Assetklassen, je nach Performance, über- beziehungsweise untergewichten. Der durchschnittliche und angestrebte Investitionsgrad soll bei einem Drittel je Baustein liegen. Der Fonds vereint die besten und krisenfestesten Assetklassen und strebt über den Gesamtzeitraum eine an das Chance-Risiko-Verhältnis angepasste attraktive Rendite über dem Zinsniveau an.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7R1
WKN A3DV7R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,18 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 59,18 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,79 % (30.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (82,88 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 13.06.2025 (1,06 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 06.06.2025 (217,39 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.05.2024 (1,25 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.11.2024 (762,46 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.06.2023 (33,16 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 30.04.2025 (182,55 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V) wurde am 01.06.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.