Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)

Stand: 11.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7R1
WKN A3DV7R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 61,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,84 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 66,84 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 67,54 EUR (03.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 63,30 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,64 % (12.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,28 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,935705
VaR 2,29 %
Investitionsgrad 98,79 %