Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7R1
WKN A3DV7R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 53,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,11 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 63,11 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 63,53 EUR (21.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,98 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,87 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,76 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,28 %
LiquidityRatio 1
VaR 2,49 %