Fondsportrait

Der Geneon Vermögensverwaltungsfonds strebt als Anlageziel ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an.
Der Fonds investiert in Aktien, Renten & Geldmarktinstrumente, sowie in Renten- , Aktien- und Geldmarktfonds. Der Fonds hat keinen Anlageschwerpunkt; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie; die Portfolio Steuerung erfolgt auf Basis von Modellen, die die aktuellen Marktgegebenheiten analysieren. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsprofil

ISIN DE000A0Q8HF3
WKN A0Q8HF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,62 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 110,74 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,03 % (27.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (82,36 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,10 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (1,34 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (772,45 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.07.2023 (106,34 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Geneon Vermögensverwaltungsfonds wurde am 11.05.2009 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.