Fondsprofil

ISIN DE000A0Q8HF3
WKN A0Q8HF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,82 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 110,94 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,24 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,02 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,85 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,65 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,25 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 796
Sharpe Ratio -0,41
Volatilität 4,58 %
Max Drawdown -10,35 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -2,75 %
Bester Monat 3,66 %