Fondsprofil

ISIN DE000A0Q8HL1
WKN A0Q8HL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,64 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,51 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,73 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,21 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,14 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,88 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1093
Sharpe Ratio -0,92
Volatilität 10,04 %
Max Drawdown -23,51 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -6,84 %
Bester Monat 6,21 %