Fondsprofil

ISIN DE000A0Q8HL1
WKN A0Q8HL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,49 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,09 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,73 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,21 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,20 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio -0,57
Volatilität 9,96 %
Max Drawdown -23,39 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -6,84 %
Bester Monat 6,21 %