Fondsportrait

Der vermögensverwaltende Fonds EFD Global Invest strebt eine positive Wertentwicklung an. Hierbei kommen neben Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) auch klassische Investmentfonds zum Einsatz. Der Multi-Asset-Ansatz beinhaltet die Möglichkeit neben der Anlageklasse Aktien, in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Währungen zu investieren. Zur Steuerung der Investitionsquote kann Liquidität aufgebaut, sowie derivative Instrumente eingesetzt werden, wobei der Fonds dauerhaft zu mindestens 51% in Aktien investiert bleibt. Das Ziel des EFD Global Invest ist eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark MSCI World Total Return Net EUR, auf mittel- bis langfristige Sicht.

Fondsprofil

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,30 EUR (16.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,05 EUR (16.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,18 % (16.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 04.04.2024 (170,51 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2024 (1,16 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (81,83 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 16.04.2024 (81,75 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.10.2023 (734,32 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.