Fondsportrait

Der vermögensverwaltende Fonds EFD Global Invest strebt eine positive Wertentwicklung an. Hierbei kommen neben Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) auch klassische Investmentfonds zum Einsatz. Der Multi-Asset-Ansatz beinhaltet die Möglichkeit neben der Anlageklasse Aktien, in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Währungen zu investieren. Zur Steuerung der Investitionsquote kann Liquidität aufgebaut, sowie derivative Instrumente eingesetzt werden, wobei der Fonds dauerhaft zu mindestens 51% in Aktien investiert bleibt. Das Ziel des EFD Global Invest ist eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark MSCI World Total Return Net EUR, auf mittel- bis langfristige Sicht.

Fondsprofil

ISIN DE000A3D7518
WKN A3D751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,47 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 109,02 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (82,35 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,14 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (91,83 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 30.06.2025 (92,01 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.04.2024 (1,55 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.10.2024 (705,93 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der EFD Global Invest E wurde am 14.12.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.