Fidelity Demografiefonds Konservativ A - Acc
Stand: 27.06.2025
Fondsportrait
Der Fidelity Demografiefonds Konservativ wird mit dem Ziel eines längerfristig besseren Anlageergebnisses als Barguthaben verwaltet.
Die Gesellschaft strebt ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil für das Sondervermögen an unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Das Anlagekonzept eines defensiven, globalen Mischfonds soll Anlegern die Möglichkeit einer diversifizierten Anlage bieten. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten. Qualitative und quantitative Analyse- und Auswahlmethoden sind darauf ausgerichtet, hochwertige Wertpapiere (Investment Grade Anleihen) als auch Aktienfonds, zu identifizieren und in der Allokation zu berücksichtigen. Dieses Auswahlverfahren kann makroökonomische, unternehmensspezifische & politische Entwicklungen berücksichtigen, ist jedoch nicht darauf limitiert. Eine aktive diskretionäre Steuerung von Portfoliorisiko und Ertragsprofil kann zu regelmäßigen Umschichtungen führen. Einzeltitel-, Markt- und Währungsrisiken werden kontinuierlich überprüft und nach Möglichkeit durch das Fondsmanagement aktiv durch den Einsatz von Derivaten gesteuert oder minimiert.
Fondsprofil
| ISIN | DE000A0RHF92 |
|---|---|
| WKN | A0RHF9 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 669,2 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 14,51 EUR (30.06.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,95 EUR (30.06.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | -1,06 % (30.06.2025) |
Downloads
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Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (83,51 kB)
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Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,42 MB)
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Factsheet Privatanleger (Ultimo) (en) Stand : 06.06.2025 (180,82 kB)
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Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 06.06.2025 (181,91 kB)
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Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (3,46 MB)
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Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (1,72 MB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 15.10.2024 (333,32 kB)
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Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)
Anlagestruktur / Vermögensaufteilung
Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fidelity Demografiefonds Konservativ A - Acc wurde am 26.03.2009 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.