Fidelity Demografiefonds Konservativ A - Acc

Stand: 20.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A0RHF92
WKN A0RHF9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 700,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 14,93 EUR (21.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 14,36 EUR (21.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 14,40 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 14,28 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,63 % (21.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,52 % (21.01.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,68 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,86 %
LiquidityRatio 0,998223
VaR 1,13 %
Dauer des Verlustes in Tagen 321
Sharpe Ratio 0,22
Volatilität 4,12 %
Max Drawdown -5,72 %
Drawdown -0,14 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -2,4 %
Bester Monat 3,62 %