Fidelity Demografiefonds Konservativ A - Acc

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0RHF92
WKN A0RHF9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 669,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 14,51 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 13,95 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 14,27 EUR (07.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 13,51 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,06 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,41 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,68 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 700
Sharpe Ratio -0,11
Volatilität 5,16 %
Max Drawdown -9,51 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -4,81 %
Bester Monat 5,27 %