Fondsportrait

Ziel des KB Investment Plus ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite an den Aktienmärkten zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Unternehmen, die von strukturellen Wachstumstrends profitieren. Der Fonds investiert weltweit, wobei der geografische Schwerpunkt der Investitionen in Europa und Nordamerika liegt. Neben globalen Marktführern werden auch Wachstumsfirmen mittlerer und kleinerer Unternehmensgröße berücksichtigt, die über etablierte Wettbewerbsvorteile verfügen und nachhaltiges Wachstum versprechen. Die Investmentphilosophie des Fonds basiert darauf, in Wachstumsunternehmen zu investieren, die eine vernünftige Bewertung aufweisen. Die Titelauswahl erfolgt unabhängig von Benchmarks. Investments werden grundsätzlich mit einem langfristigen Anlagehorizont getätigt, wobei Positionen im Fonds taktisch erhöht oder reduziert werden können. Der Fonds nutzt Derivate, um Marktrisiken zu verringern und zusätzliche Anlagechancen auszunutzen.

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBG9
WKN A3ETBG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,61 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,61 EUR (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,85 % (30.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (83,46 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,08 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (96,37 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.03.2025 (1,48 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.09.2024 (806,24 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 15.04.2024 (34,95 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (212,04 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der KB Investment Plus R wurde am 15.04.2024 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.