Fondsprofil

ISIN DE000A1W9AD2
WKN A1W9AD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 91,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,96 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 62,10 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 64,29 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,44 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,24 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,16 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,25 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,26
Volatilität 6,99 %
Max Drawdown -10,65 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,09 %
Bester Monat 4,76 %