Fondsportrait

Der ausgewogene Dachfonds apo Mezzo investiert in etwa 20-30 aktive und passive Fonds. Sein Portfolio besteht bis zu 60% aus Aktienfonds und zu mindestens 40% aus Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Regionaler Schwerpunkt ist Europa, möglich sind auch andere Regionen wie USA, Japan oder Schwellenländer. Zudem können auch andere Fonds ergänzt werden, wie zum Beispiel Wandelanleihen-Fonds.
Ziele sind ein möglichst stetiges Wachstum und gleichzeitig begrenzte Risiken mit möglichst geringen Verlustphasen. Dadurch eignet er sich gut als langfristige Basisanlage und für regelmäßige Sparpläne.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Der Fonds wird aktiv und benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht.

Fondsprofil

ISIN DE0005324305
WKN 532430
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 319,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,77 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 76,48 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,71 % (27.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (82,43 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,33 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (208,26 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (3,90 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (1,45 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.05.2024 (295,42 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der apo Mezzo R wurde am 15.02.2001 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.