Fondsportrait

Die Multi-Asset-Fonds apo Piano, apo Mezzo und apo Forte sind speziell auf unterschiedliche Anlegertemperamente und Risikoprofile zugeschnitten. Anleger können mit diesen Fonds kosteneffizient mit einer breiten Streuung in globale Märkte investieren. Die Risiken werden gezielt gesteuert, um die Erträge zu stabilisieren. Alle drei Fonds sind als langfristige Basisinvestments konzipiert und sparplanfähig. Der apo Mezzo verfolgt einen ausgewogenen Ansatz, indem er in eine Mischung aus Aktien- und Rentenfonds investiert. Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken durch Investments in dynamische Märkte wie Europa, die USA, Japan und Schwellenländer ab.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Der Fonds wird aktiv und benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht.

Fondsprofil

ISIN DE000A2DP552
WKN A2DP55
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 319,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 127,05 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 127,05 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,17 % (27.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (82,66 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,33 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (130,57 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (3,90 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (1,45 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.05.2024 (295,42 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der apo Mezzo V wurde am 01.02.2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.