Fondsportrait

Der apo Medical Balance ist ein Mischfonds, der Aktien und Unternehmensanleihen aus dem globalen Gesundheitssektor kombiniert. Als Hybrid vereint der Fonds die Ertragskraft langfristiger Aktieninvestments mit Unternehmensanleihen. Benchmark-unabhängige Titelselektion auf der Aktienseite sowie selektive Investitionen auf der Anleihenseite sorgen für gezielte Diversifikation. Ziel sind ein langfristiger Wertzuwachs und eine regelmäßige Ausschüttung. Der Fonds ist als flexibler Baustein für das Anlegerdepot konzipiert. Er richtet sich an langfristig orientierte Anleger und ist sparplanfähig. Der Fonds wird aktiv und benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR.

Fondsprofil

ISIN DE000A117YH7
WKN A117YH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10.527,01 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 10.527,01 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,50 % (27.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2025 (82,60 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,32 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (210,66 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2024 (2,53 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2024 (952,75 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 16.04.2024 (296,08 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der apo Medical Balance I wurde am 20.07.2015 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.