Fondsportrait

Der apo Medical Balance investiert überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Die Auswahl der Investments erfolgt auf der Grundlage von Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, einschließlich ihrer Finanzlage, Pipeline, Wettbewerbsposition und des regulatorischen Umfelds und berücksichtigt ESG-Kriterien. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Unternehmen innerhalb des Gesundheitssektors, um eine Diversifikation sowohl über Aktien und Renten, als auch über verschiedene Subsektoren des Gesundheitswesens hinweg anzustreben. Dies soll ausgewogen investierenden Anlegenden ermöglichen, unter Inkaufnahme begrenzter Risiken an Innovationen und Durchbrüchen im Gesundheitsbereich zu partzipieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A117YH7
WKN A117YH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10.537,94 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 10.537,94 EUR (03.09.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,40 % (03.09.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 25.07.2025 (173,53 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 25.07.2025 (1,36 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.08.2025 (154,91 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 04.09.2025 (154,72 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2024 (2,53 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2025 (0,98 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 16.04.2024 (296,08 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (193,00 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der apo Medical Balance I wurde am 20.07.2015 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.