PTAM Global Allocation USD I

Stand: 27.06.2025

Fondsportrait

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente.

Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Assetklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinsunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRH2
WKN A3EKRH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 297,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung USD
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.112,54 USD (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.112,54 USD (30.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,61 % (30.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (84,02 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,50 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2024 (3,85 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 28.02.2025 (1,82 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.04.2025 (294,42 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (212,04 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um die Wertentwicklung der Vergangenheit in nützlicher Weise zu präsentieren.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Eine Wertentwicklung ist erst verfügbar, wenn der Fonds älter als ein Jahr ist.