PTAM Global Allocation USD I

Stand: 04.09.2025

Fondsportrait

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente.

Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Assetklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinsunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRH2
WKN A3EKRH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 301,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung USD
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.120,49 USD (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.120,49 USD (05.09.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,40 % (05.09.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (84,02 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,50 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2024 (3,85 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 28.02.2025 (1,82 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.04.2025 (294,42 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der PTAM Global Allocation USD I wurde am 01.08.2024 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.