PTAM Global Allocation USD I

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRH2
WKN A3EKRH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 300,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung USD
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.115,57 USD (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.115,57 USD (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.134,69 USD (25.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 921,98 USD (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,21 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT