Fondsprofil

ISIN DE000A2JF7J3
WKN A2JF7J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,15 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 109,15 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,15 EUR (03.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,15 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,69 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 178
Sharpe Ratio 0,14
Volatilität 5,6 %
Max Drawdown -10,41 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -2,94 %
Bester Monat 3,48 %