Fondsprofil

ISIN DE000A2JF7J3
WKN A2JF7J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,57 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 104,57 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,32 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,15 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,23 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,12 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 135
Sharpe Ratio 0.0
Volatilität 5,6 %
Max Drawdown -10,41 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -2,94 %
Bester Monat 3,48 %