HANSAdividende
Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln
Stand: 11.09.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A1J67V4 |
|---|---|
| WKN | A1J67V |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 48,5 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Benchmark | STOXX Europe 600 |
| Aktueller Ausgabepreis | 154,862 EUR (12.09.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 147,488 EUR (12.09.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 149,687 EUR (25.08.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 120,972 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 13,41 % (12.09.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
5,78 % (12.09.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,58 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Bestimmtheitsmaß | 0,85 |
|---|---|
| Alpha | -14,92 % |
| Beta | 0,75 |
| Korrelation | 0,87 |
| Information Ratio | -36,53 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 60 |
| Sharpe Ratio | 0,54 |
| Volatilität | 11,22 % |
| Max Drawdown | -14,36 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 23 |
| Anteil positiver Monate | 63,89 % |
| Schlechtester Monat | -7,71 % |
| Bester Monat | 7,01 % |
Kommentar
Bodo Orlowski
Das Marktgeschehen an den Aktienmärkten war im August in Summe freundlich. Neben der allgegenwärtigen Zollthematik, in der es teilweise entlastende Nachrichten gab, beeinflussten Friedenshoffnungen das Marktgeschehen ebenso wie Quartalsberichte von Unternehmensseite. Innerhalb der positiven Tendenz zeigten die beobachteten europäischen Indizes ein Underperformance, wofür die belastende Vertrauensfrage des französischen Premierministers verantwortlich zeichnete. Unter dem Strich konnten die europäischen Indizes EuroSTOXX50 und STOXX600 0,6% und gut 0,7% zulegen. Der DAX verzeichnete auch durch Schwäche seines Schwergewichtes SAP sogar ein Minus von knapp 0,7%. Branchenseitig (STOXX600) zählten Technologie- als auch Medientitel zu den Verlierern. Die Gewinnerseite führten Basic Resources und der Automobilsektor an. In den USA gewannen der S&P500 gut 1,9% und der Nasdaq Composite knapp 1,6%. In Asien konnte der japanische Topix knapp 4,5% und der Hang Seng gut 1,29% zulegen.
Währungsseitig nahm der US-Dollar wieder seine Schwächetendenz auf und wertete ggü. dem Euro im August per Saldo um gut 2,3% ab, während der japanische Yen marginal aufwertete.
Der HANSAdividende entwickelte sich im August erfreulich. Allerdings blieb der Fonds angesichts des niedrigen Anteils an US-Aktien hinter einer vergleichbaren Benchmark aus Dividendenindizes zurück. Nach acht Monaten weist der Fonds unter Berücksichtigung von Kosten nunmehr eine Performance von rund 12,8% YTD auf.
Auf Portfolioebene wurden im August u.a. Telekomtitel und Versorger reduziert und dagegen vor allem der Bankensektor aufgestockt.
Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 97%.
31.08.2025
Chancen
- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.