HANSAdividende

Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln

Stand: 01.06.2023

Fondsprofil

ISIN DE000A1J67V4
WKN A1J67V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 129,604 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 123,432 EUR (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,812 EUR (17.02.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,773 EUR (27.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.06.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,35 % (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -8,78 %
Beta 0,01
Korrelation 0,82
Information Ratio -16,55
Bestimmtheitsmaß 0,67
Dauer des Verlustes in Tagen 512
Sharpe Ratio 0,74
Volatilität 12,51 %
Max Drawdown -13,74 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,71 %
Bester Monat 13,67 %

Kommentar

Bodo Orlowski

Bodo Orlowski, verantwortlich seit 01.10.2016

Neben dem anhaltenden Fokus auf Inflationsdaten wurde das Marktgeschehen im Mai zunehmend vor allem vom Thema Schuldenobergrenze in den USA beeinflusst. Die Gefahr eines Zahlungsausfalls der größten Volkswirtschaft sorgte Richtung Monatsende für Unsicherheit. Hinzu gesellten sich uneinheitliche Wirtschaftsdaten. An den Aktienmärkten resultierte dies mehrheitlich in nachgebenden Kursen. Der DAX büßte im Mai per Saldo gut 1,6% ein und der EuroSTOXX50 verlor gut 3,2%. Der STOXX600 büßte ebenfalls rund 3,2% ein. Branchenseitig (STOXX600) verzeichneten Immobilienwerte sowie Energietitel (Öl&Gas) die stärksten Verluste. Entgegen der Marktentwicklung (STOXX600) konnten der Sektor Travel&Leisure und mit Abstand Technologietitel sogar eine positive Performance aufweisen. Technologietitel profitierten dabei von dem Thema KI. Dies reflektiert auch der Nasdaq Composite, welcher im Mai 5,8% zulegen konnte. Der S&P500 verbesserte sich um knapp 0,3%. Der japanische Topix konnte mit einem Plus von knapp 3,6% überzeugen.

Der US-Dolllar zeigte eine Gegenbewegung zu den Vormonaten und wertete im Mai gut drei Cent gegenüber dem Euro auf.

Dividendenaktien zählen weiterhin nicht zu den Favoriten. Unter diesen Bedingungen schlägt sich der HANSAdividende jedoch wacker und kommt zum Monatsultimo auf eine Performance von rund 0,7% YTD, während Dividendenindizes durchaus im Minus liegen.

Auf Portfolioebene wurden im Verlauf des Monats keine aktiven Veränderungen vorgenommen.

Der Investitionsgrad betrug zum Monatsultimo gut 90%.

31.05.2023

Chancen

  • Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
  • Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
  • Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
  • Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.