HANSAdividende
Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln
Stand: 25.04.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A1J67V4 |
|---|---|
| WKN | A1J67V |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 47,2 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | STOXX Europe 600 |
| Aktueller Ausgabepreis | 141,860 EUR (25.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,105 EUR (25.04.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 136,863 EUR (04.04.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 126,515 EUR (18.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 5,84 % (25.04.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
5,33 % (25.04.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,57 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Alpha | -5,69 % |
|---|---|
| Beta | 0,62 |
| Korrelation | 0,83 |
| Information Ratio | -10,98 |
| Bestimmtheitsmaß | 0,71 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 715 |
| Sharpe Ratio | 0,39 |
| Volatilität | 10,78 % |
| Max Drawdown | -13,74 % |
| Anzahl negativer Monate | 15 |
| Anzahl positiver Monate | 21 |
| Anteil positiver Monate | 58,33 % |
| Schlechtester Monat | -7,71 % |
| Bester Monat | 7,01 % |
Kommentar
Bodo Orlowski
Auch im März setzten die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort und konnten neben nennenswerten Kurszuwächsen teilweise auch ihre Rekordjagd fortschreiben. Dabei war mit auslaufender Quartalsberichtssaison das Umfeld zunehmend nachrichtenarm. Ebenso war die Entwicklung weiterhin von geringer Volatilität geprägt. Per Saldo konnte der DAX sein Plus aus dem Februar mit gut 4,6% wiederholen und markierte neue historische Hochs. Der EuroSTOXX50 gewann gut 4,2% hinzu, während der STOXX600 gut 3,6% zulegen konnte. Branchenseitig (STOXX600) führten Retail- und Bankentitel die Outperformer an, während die Sektoren Travel&Leisure sowie Personal&Household Goods im Monatsvergleich unter dem Strich sogar ein Minus verzeichneten. Bei den US-Indizes gewann der S&P500 3,1% und markierte neue historische Höchststände. Der Nasdaq Composite konnte knapp 1,8% zulegen. Der japanische Aktienmarkt verzeichnete gemessen am Topix ein Plus von rund 3,5%.
Währungsseitig trat der US-Dollar gegenüber dem Euro im März erneut mehr oder weniger auf Stelle. Der japanische Yen wertete im März im Vergleich zum Vormonat um knapp 0,8% ab.
Der HANSAdividende konnte das erste Quartal mit einem Plus von rund 7,2% YTD beschließen und damit eine vergleichbare Benchmark aus Dividendenindizes deutlich hinter sich lassen.
Auf Portfolioebene wurde u.a. die Gewichtung der Branchen Healthcare und Versorger reduziert, während bei Konsumtiteln Zukäufe stattfanden.
Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug knapp 98%.
28.03.2024
Chancen
- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.