HANSAdividende
Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln
Stand: 12.12.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A1J67V4 |
|---|---|
| WKN | A1J67V |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 50,7 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Benchmark | STOXX Europe 600 |
| Aktueller Ausgabepreis | 158,748 EUR (12.12.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 151,189 EUR (12.12.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 151,798 EUR (09.10.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 120,972 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 20,67 % (12.12.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
6,25 % (12.12.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,58 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Bestimmtheitsmaß | 0,87 |
|---|---|
| Alpha | -8,63 % |
| LiquidityRatio | 0,982601 |
| Beta | 0,79 |
| Korrelation | 0,88 |
| Information Ratio | -23,52 |
| Investitionsgrad | 97,06 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 60 |
| Sharpe Ratio | 0,69 |
| Volatilität | 11 % |
| Max Drawdown | -14,36 % |
| Drawdown | -00 % |
| Anzahl negativer Monate | 12 |
| Anzahl positiver Monate | 24 |
| Anteil positiver Monate | 66,67 % |
| Schlechtester Monat | -4,04 % |
| Bester Monat | 5,35 % |
Kommentar
Bodo Orlowski
Die Aktienmärkte zeigten sich im November uneinheitlich und volatil. Diskussionen und Sorgen über eine hohe Bewertung sowie Finanzierungsfragen im Bereich von Technologieunternehmen belasteten vor allem KI-nahe Aktientitel. Das Ende des US-Shutdowns und konstruktive Gespräche im Ukraine-/Russland-Konflikt sorgten hingegen für Unterstützung. Unter den beobachteten europäischen Indizes konnten der EuroSTOXX50 und der STOXX600 per Saldo ein Plus von rund 0,1% bzw. 0,8% verzeichnen, während der DAX gut 0,5% verlor und damit erneut Underperformer war. Branchenseitig (STOXX600) führten Healthcare-Titel und Banken die Outperformer an. Die Verliererseite führten umgekehrt Technologie- und Industriewerte an. In den USA legte der S&P500 um gut 0,1% zu, während der Nasdaq Composite gut 1,5% verlor. In Asien konnte der japanische Topix ein Plus von 1,4% verzeichnen, während der Hang Seng ein Minus von knapp 0,2% verbuchte. Währungsseitig wertete der US-Dollar im November um rund 0,5% ggü. dem Euro ab und der japanische Yen setzte seine Schwächetendenz mit rund 2% fort. Der HANSAdividende entwickelte sich im November positiv und konnte seine Benchmark outperformen. Nach Ablauf von elf Monaten weist der Fonds unter Berücksichtigung von Kosten nunmehr eine Performance von gut 18,5% YTD auf. Auf Portfolioebene wurden im November u.a. Consumer Staples reduziert und Basic Resources aufgestockt sowie innerhalb des Industriesektors Verschiebungen vorgenommen.
Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug knapp 97%.
30.11.2025
Chancen
- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.