HANSAdividende
Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln
Stand: 05.09.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A1J67V4 |
|---|---|
| WKN | A1J67V |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 47,9 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | STOXX Europe 600 |
| Aktueller Ausgabepreis | 142,928 EUR (06.09.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,122 EUR (06.09.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 140,832 EUR (22.05.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 126,515 EUR (18.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 6,64 % (06.09.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
5,21 % (06.09.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,57 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Beta | 0,63 |
|---|---|
| Korrelation | 0,83 |
| Information Ratio | -5,44 |
| Bestimmtheitsmaß | 0,73 |
| Alpha | -2,86 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 715 |
| Sharpe Ratio | 0,22 |
| Volatilität | 11,18 % |
| Max Drawdown | -13,74 % |
| Anzahl negativer Monate | 16 |
| Anzahl positiver Monate | 20 |
| Anteil positiver Monate | 55,56 % |
| Schlechtester Monat | -7,71 % |
| Bester Monat | 7,01 % |
Kommentar
Bodo Orlowski
Die Aktienmärkte schalteten im August nach anfänglich deutlichen Verlusten auf Erholungskurs. Zunächst führte eine fortgesetzte Yen-Aufwertung zu einem Ausverkauf. Eine Gegenbewegung des Yen und zunehmende Hoffnungen auf Zinssenkungen sowie teilweise besser als erwartete Konjunkturdaten unterstützten dann die Erholung. Zusätzliche sorgte die fortlaufende Quartalsberichterstattung für Beachtung - insbesondere bei Nvidia. Im Monatsvergleich konnte der EuroSTOXX50 per Saldo gut 1,7% und der STOXX600 gut 1,3% zulegen. Der DAX konnte mit über 2,1% outperformen und nahm zum Monatsende Kurs auf ein neues Rekordhoch. Branchenseitig (STOXX600) führten Telekom-, Versicherungs- und Retail-Titel die Outperformer an. Underperformer und entgegen dem Markt mit Verlusten waren vor allem Rohstoff-, Öl- und Bank-Aktien. Jenseits des Atlantiks konnte der S&P500 gut 2,2% zulegen, während der technologielastige Nasdaq Composite mit knapp 0,7% hinterherhinkte. Der japanische Topix büßte per Saldo gut 2,9% ein.
Währungsseitig wertete der US-Dollar ggü. dem Euro im Zuge der Zinssenkungs-erwartungen um gut 2% ab. Der japanische Yen setzte per Saldo seine Aufwertung des Vormonats fort.
Der HANSAdividende weist zum Ende August eine Performance von rund 8,8% YTD auf und liegt damit weiterhin vor einer vergleichbaren Benchmark aus Dividendenindizes.
Auf Portfolioebene erfolgte im August u.a. eine Aufstockung im Industriesektor und bei Basic Materials.
Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug knapp 97%.
30.08.2024
Chancen
- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.