HANSAdividende
Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln
Stand: 01.06.2023
Fondsprofil
| ISIN | DE000A1J67V4 |
|---|---|
| WKN | A1J67V |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 42,2 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 129,604 EUR (02.06.2023) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,432 EUR (02.06.2023) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 130,812 EUR (17.02.2023) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 121,773 EUR (27.03.2023) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (02.06.2023) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
4,35 % (02.06.2023) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,59 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Alpha | -8,78 % |
|---|---|
| Beta | 0,01 |
| Korrelation | 0,82 |
| Information Ratio | -16,55 |
| Bestimmtheitsmaß | 0,67 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 512 |
| Sharpe Ratio | 0,74 |
| Volatilität | 12,51 % |
| Max Drawdown | -13,74 % |
| Anzahl negativer Monate | 15 |
| Anzahl positiver Monate | 21 |
| Anteil positiver Monate | 58,33 % |
| Schlechtester Monat | -7,71 % |
| Bester Monat | 13,67 % |
Kommentar
Bodo Orlowski, verantwortlich seit 01.10.2016
Neben dem anhaltenden Fokus auf Inflationsdaten wurde das Marktgeschehen im Mai zunehmend vor allem vom Thema Schuldenobergrenze in den USA beeinflusst. Die Gefahr eines Zahlungsausfalls der größten Volkswirtschaft sorgte Richtung Monatsende für Unsicherheit. Hinzu gesellten sich uneinheitliche Wirtschaftsdaten. An den Aktienmärkten resultierte dies mehrheitlich in nachgebenden Kursen. Der DAX büßte im Mai per Saldo gut 1,6% ein und der EuroSTOXX50 verlor gut 3,2%. Der STOXX600 büßte ebenfalls rund 3,2% ein. Branchenseitig (STOXX600) verzeichneten Immobilienwerte sowie Energietitel (Öl&Gas) die stärksten Verluste. Entgegen der Marktentwicklung (STOXX600) konnten der Sektor Travel&Leisure und mit Abstand Technologietitel sogar eine positive Performance aufweisen. Technologietitel profitierten dabei von dem Thema KI. Dies reflektiert auch der Nasdaq Composite, welcher im Mai 5,8% zulegen konnte. Der S&P500 verbesserte sich um knapp 0,3%. Der japanische Topix konnte mit einem Plus von knapp 3,6% überzeugen.
Der US-Dolllar zeigte eine Gegenbewegung zu den Vormonaten und wertete im Mai gut drei Cent gegenüber dem Euro auf.
Dividendenaktien zählen weiterhin nicht zu den Favoriten. Unter diesen Bedingungen schlägt sich der HANSAdividende jedoch wacker und kommt zum Monatsultimo auf eine Performance von rund 0,7% YTD, während Dividendenindizes durchaus im Minus liegen.
Auf Portfolioebene wurden im Verlauf des Monats keine aktiven Veränderungen vorgenommen.
Der Investitionsgrad betrug zum Monatsultimo gut 90%.
31.05.2023
Chancen
- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.