Fondsportrait

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Der "D&R Wachstum Global TAA" wird mit dem TAA Modell (TAA = Taktische Asset Allokation, Steuerung der Aktienquote über ein Modell bestehend aus Fundamentaldaten sowie einem Trendfolge-Konzept) gesteuert. Die daraus resultierende Aktienquote kann zwischen 0 bis 100% schwanken. Bei den Investitionen werden Schwerpunktanlagen aus den Standardmärkten Europas und den USA angestrebt. Ein Großteil der Anlagen wird über kostengünstige Aktien-ETFs und Fonds nach quantitativen und qualitativen Fondsauswahl-Prozessen abgedeckt. Darüber hinaus können für das Sondervermögen Aktien gleichwertige Papiere, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und Investmentfonds erworben werden. In Andere Wertpapiere und Rentenfonds darf hingegen nicht investiert werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ330
WKN A1WZ33
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,89 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 120,85 EUR (22.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,88 % (22.02.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,23 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,21 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.02.2024 (120,72 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,55 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (741,80 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (71,50 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der D&R Wachstum Global TAA P wurde am 03.02.2014 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.