Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ330
WKN A1WZ33
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,21 EUR (27.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 130,68 EUR (27.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,19 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,98 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,15 % (27.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,05 % (27.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,84 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 247
Sharpe Ratio 0,38
Volatilität 8,93 %
Max Drawdown -11,09 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -4,86 %
Bester Monat 4,46 %