Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ330
WKN A1WZ33
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 139,38 EUR (05.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 132,74 EUR (05.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 135,85 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,91 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,17 % (05.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 5,46 %
Investitionsgrad 99,93 %
LiquidityRatio 1
Dauer des Verlustes in Tagen 369
Sharpe Ratio 0,47
Volatilität 9,07 %
Max Drawdown -11,09 %
Drawdown -3,27 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -4,86 %
Bester Monat 4,46 %