Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ330
WKN A1WZ33
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 135,36 EUR (15.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 128,91 EUR (15.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,19 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,98 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,54 % (15.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,11 % (15.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,84 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
Investitionsgrad 77,84 %
Dauer des Verlustes in Tagen 296
Sharpe Ratio 0,44
Volatilität 9,01 %
Max Drawdown -11,09 %
Drawdown -3,93 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -4,86 %
Bester Monat 4,46 %