Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ330
WKN A1WZ33
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,89 EUR (22.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 120,85 EUR (22.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,32 EUR (19.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 115,14 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,88 % (22.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,63 % (22.02.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,58 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 826
Sharpe Ratio 0,07
Volatilität 9,54 %
Max Drawdown -20,65 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,49 %
Bester Monat 4,77 %