Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ330
WKN A1WZ33
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 134,00 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 127,62 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,19 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,98 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,22 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,86 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,84 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 0,25
Volatilität 8,88 %
Max Drawdown -11,09 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,86 %
Bester Monat 4,46 %