Fondsprofil

ISIN DE000ANTE1A3
WKN ANTE1A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 723,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 50% MSCI World €, 50% REXP
Aktueller Ausgabepreis 143,31 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 136,49 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 138,82 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 133,43 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,22 % (12.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,71 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,74
Information Ratio -8,17
Bestimmtheitsmaß 0,49
Investitionsgrad 86,32 %
Alpha -2,29 %
LiquidityRatio 0,882396
VaR 3,38 %
Beta 0,66
Dauer des Verlustes in Tagen 231
Sharpe Ratio 0,91
Volatilität 5,77 %
Max Drawdown -8,05 %
Drawdown -1,52 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -2,12 %
Bester Monat 3,37 %

Kommentar

antea Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die antea vermögensverwaltung GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.antea-vv.de

Chancen

  • reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
  • Aussicht auf mittel- und langfristig gute Renditen
  • professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
  • kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen

Risiken

  • für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
  • Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
  • Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen in den Schwellenländern
  • vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.