Fondsportrait

Um dies zu erreichen verfolgt der Fonds einen vermögensverwaltenden Ansatz. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien deren Emittenten ihren Hauptsitz in Skandinavien (Island, Norwegen, Dänemark, Schweden oder Finnland) haben. Innerhalb dieser Region gibt es keinerlei Restriktionen in Bezug auf Sektoren oder Unternehmensgrößen. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer und einzelbasierter Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie Eruierung des aktuellen als auch des möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes. Der Fokus liegt auf dem Risikomanagement, deshalb kann der Fonds auch bis zu 49 % in Bankguthaben, Verzinsliche Wertpapiere und Geldmarkinstrumente investieren, wenn das Marktrisiko und die erwartete Performance als unattraktiv eingeschätzt werden. Der Fonds kann auch in Verzinsliche Wertpapiere investieren, deren Rating unter Investmentgrade liegt.

Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL03
WKN A2DTL0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600 Index EUR
Aktueller Ausgabepreis 53,43 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 53,43 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,01 % (18.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 13.03.2024 (171,71 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 31.08.2023 (1,32 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (133,35 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.08.2023 (835,28 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (2,84 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (1,16 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.01.2023 (247,66 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der FRAM Capital Skandinavien - I wurde am 02.10.2017 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.