Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL03
WKN A2DTL0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600 Index EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,80 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 60,80 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,25 EUR (29.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,14 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,49 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,78
Korrelation 0,71
Information Ratio -59,54
Bestimmtheitsmaß 0,48
Alpha -37,85 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1081
Sharpe Ratio -0,16
Volatilität 13,7 %
Max Drawdown -23,76 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -5,77 %
Bester Monat 8,91 %