Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL03
WKN A2DTL0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600 Index EUR
Aktueller Ausgabepreis 57,83 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,83 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,46 EUR (12.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,14 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,58 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,79 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,73
Information Ratio -54,57
Bestimmtheitsmaß 0,53
Alpha -35,72 %
Beta 0,8
Dauer des Verlustes in Tagen 1055
Sharpe Ratio -0,26
Volatilität 14,62 %
Max Drawdown -28,85 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -11,65 %
Bester Monat 8,91 %