Fondsprofil

ISIN DE000A2DTL03
WKN A2DTL0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600 Index EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,37 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 60,37 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,25 EUR (29.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,14 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,43 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,48 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha -30,72 %
LiquidityRatio 0,865448
VaR 5,59 %
Beta 0,79
Korrelation 0,7
Information Ratio -48,34
Bestimmtheitsmaß 0,47
Investitionsgrad 91,97 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1045
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 13,57 %
Max Drawdown -23,14 %
Drawdown -0,85 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -5,77 %
Bester Monat 8,91 %