SI BestSelect Class A

Dachfonds mit weltweit ausgewählten Top-Aktienfonds

Stand: 26.04.2024

Fondsportrait

Der Dachfonds SI BestSelect investiert mittels eines disziplinierten Auswahlverfahrens in qualitativ hochwertige internationale und europäische Aktienfonds namhafter Fondsgesellschaften. Dabei blickt das Fondsmanagement nicht nur auf die "Großen" der Branche, sondern widmet auch den Produktlösungen sogenannter Fonds-Boutiquen große Aufmerksamkeit. Die Anlagestrategie birgt somit hohe Ertragschancen und richtet sich an den risikobereiten Anleger.

Fondsprofil

ISIN DE000A0MP268
WKN A0MP26
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 318,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 185,221 EUR (29.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 176,401 EUR (29.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,47 % (29.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (102,62 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,18 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (196,90 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 29.04.2024 (196,81 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (236,46 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 29.04.2024 (236,38 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2023 (3,12 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 29.02.2024 (1,70 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (68,36 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (148,27 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der SI BestSelect Class A wurde am 14.12.2007 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.