SI BestSelect Class A

Dachfonds mit weltweit ausgewählten Top-Aktienfonds

Stand: 20.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A0MP268
WKN A0MP26
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 387,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 218,369 EUR (20.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 207,970 EUR (20.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 221,640 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 206,464 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,66 % (20.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,12 % (20.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 96,36 %
LiquidityRatio 0,909724
VaR 5,43 %
Dauer des Verlustes in Tagen 214
Sharpe Ratio 0,86
Volatilität 8,86 %
Drawdown -6,17 %
Max Drawdown -16,81 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -4,85 %
Bester Monat 6,18 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Februar überwiegend positiv. Angeführt vom Nikkei in Japan (+10,1%), legten auch der EuroStoxx 50 (+4,6%), Schwellenländeraktien (+4,2%) und der DAX (+4,0%) deutlich zu. Lediglich der S&P 500 in den USA zeigte zum Monatsende mit -0,9% eine negative Entwicklung auf.
Insgesamt setzten die Aktienmärkte ihren freundlichen Kurs auch im Februar fort und trotzten dabei abermals Belastungsfaktoren wie geopolitischen Spannungen. Unterstützung erhielten sie von verbesserten Konjunkturdaten und insgesamt positiven Quartalsberichten. Auch die Entscheidung des Supreme Courts, die US-Zölle für rechtswidrig zu erklären, wurde positiv aufgenommen, wenngleich dies auch neue Unsicherheit schürte. Die Tendenz an den Rentenmärkten war unter dem Strich freundlicher. Dabei unterstützten u.a. gute Inflationsdaten und eine augenscheinliche Risk-Off Tendenz. Spekulationen um einen vorzeitigen Rücktritt von EZB-Präsidentin Lagarde und auch die Nominierung von Kevin Warsh als neuen FED-Chef hatten letztlich keinen Einfluss.
Der SI BestSelect erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +2,78%. Der Fonds liegt damit bei einer YTD-Performance von +7,19%.

28.02.2026

Chancen

  • Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurschancen dieser Märkte profitieren zu können.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
  • Die Einzelfonds investieren in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Die in den Einzelfonds enthaltenen Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.