SI BestSelect Class A

Dachfonds mit weltweit ausgewählten Top-Aktienfonds

Stand: 03.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A0MP268
WKN A0MP26
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 381,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 225,136 EUR (04.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 214,415 EUR (04.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 216,264 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 206,464 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,31 % (04.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 5,6 %
Investitionsgrad 98,96 %
LiquidityRatio 0,905616
Dauer des Verlustes in Tagen 214
Sharpe Ratio 0,81
Volatilität 8,73 %
Drawdown -1,06 %
Max Drawdown -16,81 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -4,85 %
Bester Monat 6,18 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat überwiegend positiv. Angeführt vom DAX (+2,5%), legten auch Schwellenländeraktien (+2,3%), der EuroStoxx 50 (+1,7%) und der S&P 500 in den USA (+1,4%) deutlich zu. Schlusslicht im Dezember war der Nikkei in Japan mit einer Entwicklung von +0,7%.
Insgesamt endete das erfreuliche Aktienjahr 2025 unter dem Strich mit einem heterogenen Dezember. Dabei waren die Gespräche über die Ukraine und die Geldpolitik die zentralen Themen. Darüber hinaus prägten Konjunkturdaten und Spekulationen hinsichtlich der Investitionen und Finanzierbarkeit von Datacentern das Marktgeschehen. Die Entwicklung an den Rentenmärkten war zum Jahresausklang tendenziell schwächer. Hierfür sorgten teilweise hawkische Zentralbank-Äußerungen. Unterdessen senkte die US-Notenbank im Dezember zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte. Die EZB hielt ihre Leitzinsen weiterhin unverändert bei 2,0 Prozent, da die Inflation im Euroraum nahe ihrem Zielwert lag und die Konjunktur als widerstandsfähig eingeschätzt wurde.
Der SI BestSelect erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +1,46%. Der Fonds lieferte damit im Kalenderjahr 2025 ein Plus von 8,89%.

31.12.2025

Chancen

  • Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurschancen dieser Märkte profitieren zu können.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
  • Die Einzelfonds investieren in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Die in den Einzelfonds enthaltenen Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.