HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I
Stand: 18.04.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2DTL37 |
|---|---|
| WKN | A2DTL3 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 8,4 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 1.023,16 EUR (19.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.023,16 EUR (19.04.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 1.032,24 EUR (15.04.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 985,90 EUR (18.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 2,97 % (19.04.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
1,13 % (19.04.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,19 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,91 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 809 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,21 |
| Volatilität | 3,22 % |
| Max Drawdown | -9,23 % |
| Anzahl negativer Monate | 16 |
| Anzahl positiver Monate | 20 |
| Anteil positiver Monate | 55,56 % |
| Schlechtester Monat | -3,23 % |
| Bester Monat | 2,21 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Der HAC Quant RENDITEPLUS Fonds hat im Monat März eine solide Performance erzielt, mit einer Monatsrendite von 2,10% und einer bisherigen Jahresrendite von 3,21%. Diese Zahlen spiegeln die defensiv ausgerichtete Anlagestrategie des Fonds wider, die auf eine ausgewogene Mischung aus Anleihen, Aktien und Gold setzt, um sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenziale für die Anleger zu erreichen.
Die Analyse der Renditebeiträge nach Anlageklassen verdeutlicht, dass Aktien, mit einem Anteil von über 39% am Portfolio, den Hauptantrieb für die positive Performance im Monat März darstellten. Anleihen, die mehr als 46% des Portfolios ausmachen, konnten in dem herausfordernden Marktumfeld keinen signifikanten Beitrag zur Rendite liefern. Gold, mit einer Gewichtung von über 5%, trug hingegen weiterhin zur Stabilität der Gesamtperformance bei.
Der HAC Quant RENDITEPLUS Fonds hat auch im Monat März erfolgreich eine ausgewogene Anlagestrategie umgesetzt, die sowohl auf sicherheitsorientierte Anlagen wie Anleihen und Gold als auch wachstumsorientierte Aktieninvestitionen nutzte, um eine moderate Rendite mit ausreichend Stabilität zu erreichen.
28.03.2024
Chancen
- Aktien (im Fonds mind. 25%, max. 40%) verfügen auf lange Sicht grundsätzlich über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen gleichzeitig, darunter niedrige Volatilität, Momentum und Value.
- Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
- Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Pfadfinder-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.
Risiken
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt.
- Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Verzinsliche Wertpapiere & Liquidität (zusammen mindestens 60% Anteil) schützen unter Umständen nicht ausreichend vor Inflationsrisiken.
- Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.