HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I
Stand: 01.06.2023
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2DTL37 |
|---|---|
| WKN | A2DTL3 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 23,6 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 985,51 EUR (02.06.2023) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 985,51 EUR (02.06.2023) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 992,84 EUR (16.05.2023) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 962,80 EUR (02.01.2023) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 2,33 % (02.06.2023) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
0,37 % (02.06.2023) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,07 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,91 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 511 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,15 |
| Volatilität | 4,03 % |
| Max Drawdown | -9,23 % |
| Anzahl negativer Monate | 15 |
| Anzahl positiver Monate | 21 |
| Anteil positiver Monate | 58,33 % |
| Schlechtester Monat | -3,23 % |
| Bester Monat | 1,84 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Daniel Haase
Aus der Sicht eines in US-Anlegers legte der MSCI World Index im April +1,6% zu. Zum Euro verlor der US-Dollar zeitgleich 1,7%, so dass aus der Sicht eines Euro-Investors der MSCI World Index im April nahezu auf der Stelle trat (-0,1%). Die höchsten Gewinnerquoten gab es in den Sektoren Financials (77%), Consumer Staples (79%) und Utilities (84%), die höchsten Verliererquoten fanden sich bei Industrials (41%), Materials (48%) und Technology (63%). Ein gewisser Schwenk in Richtung der sicheren Segmente des Aktienmarktes und der zumindest partielle Abschied aus den unsicheren, konjunkturell offensiveren Sektoren ist erkennbar.
Da wir uns regelbasiert auf defensive Qualitätsaktien konzentrieren, profitierte der Fonds von dieser Umschichtung in defensivere Sekoren. Der HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global I konnte im April +0,3% (in US-Dollar +2,0%) gewinnen. Die Aktienquote nahm von 31% auf 32% zu. Die Goldquote blieb stabil bei leicht unter 6%. Im langfristigen Mittel streben wir 5% an. Den jüngsten Preisanstieg wollen wir im Mai und Juni nutzen, um dieser Zielquote wieder näher zu kommen. Der Anteil von Diskontzertifikaten stieg von 9% auf 14%. Im Gegenzug sank der Anteil leicht liquidierbarer Renten und Rentenfonds sowie der Kasse auf zusammen gut 48% (Vormonat: 54%).
Unseren ausführlichen Marktkommentar finden Sie im Pfadfinder-Brief: Sell in May and go away? weitere Analysen auf themarket.ch: Blick unter die Indexoberfläche:Dreht der Wind an den Märkten?
28.04.2023
Chancen
- Aktien (im Fonds mind. 25%, max. 40%) verfügen auf lange Sicht grundsätzlich über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen gleichzeitig, darunter niedrige Volatilität, Momentum und Value.
- Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
- Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Pfadfinder-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.
Risiken
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt.
- Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Verzinsliche Wertpapiere & Liquidität (zusammen mindestens 60% Anteil) schützen unter Umständen nicht ausreichend vor Inflationsrisiken.
- Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.