TBF BALANCED EUR I

Mischfonds international

Stand: 26.06.2025

Fondsportrait

Mit dem TBF BALANCED werden zwei verschiedene Anlagestile intelligent miteinander kombiniert. Der ausgewogene, global investierende Mischfonds investiert jeweils mit einer Quote von 40% - 60% in Anleihen und Aktien. Der makroökonomische Top-Down-Ansatz auf der Anleihenseite filtert Opportunitäten und profitiert bei der aktiven Steuerung von Duration, Bonitäten und Währungen von der jahrzehntelangen Erfahrung des Fondsmanagements. Auf der Aktienseite hingegen fokussiert sich der Bottom-Up-Ansatz auf Titel, die sich aufgrund von geführten Unternehmensgesprächen in Kombination mit der Einzeltitel-Analyse als äußerst vielversprechend zeigen. ESG - Kriterien sind im gesamten Investment-Prozess integriert.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PE1K7
WKN A2PE1K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,44 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,44 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,04 % (27.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (82,66 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,36 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (en) Stand : 11.06.2025 (184,88 kB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.06.2025 (187,59 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.07.2024 (2,71 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.01.2025 (873,89 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 10.02.2025 (439,76 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (212,04 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der TBF BALANCED EUR I wurde am 01.08.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.